新日股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,061,110,510.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,261,549.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 128,374,907.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,190,746,966.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 540,500,296.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,179,753.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,965,961.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 89,258,814.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 739,904,826.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 450,842,140.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,471,556.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 376,443.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 21,805,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,653,100.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,745,692.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 78,745,692.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,092,591.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,177,665.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,177,665.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,177,665.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -253,644.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 394,318,238.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 857,202,695.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,520,933.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日股份_2023年一季报资产负债表 | 新日股份_2023年一季报利润表 |