新日股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,409,798,439.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,961,724.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,859,205.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,623,619,369.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,432,987,664.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 327,825,619.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 120,325,842.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 317,252,496.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,198,391,623.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 425,227,746.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,608,946.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,487,245.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,988,969.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,085,161.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,863,912.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 356,863,912.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -320,778,751.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,545,329.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,745,329.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,745,329.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,595,987.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 94,299,652.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,903,042.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 857,202,695.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 161,720,613.01 | |
| 资产减值准备(元) | 460,724.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 77,625,548.13 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 77,625,548.13 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,336,077.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 16,935,295.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,131,215.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,174,341.07 | |
| 财务费用(元) | -1,486,861.20 | |
| 投资损失(元) | -3,008,985.55 | |
| 递延所得税(元) | 1,829,220.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 135,496.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,693,724.53 | |
| 存货的减少(元) | -56,281,308.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 138,396,324.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 70,874,374.50 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 8,641,292.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 857,202,695.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 762,903,042.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 94,299,652.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新日股份_2022年年报资产负债表 | 新日股份_2022年年报利润表 |