新日股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,062,973,560.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,276,907.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 159,499,460.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,229,749,928.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,786,608,151.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 246,578,556.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 87,346,818.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 242,366,877.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,362,900,404.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,608,946.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,416,119.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,025,065.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 200,298,686.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 200,298,686.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,273,621.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,397,428.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,597,428.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,597,428.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,911,521.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 664,889,996.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,903,042.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,427,793,039.02 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日股份_2022年三季报资产负债表 | 新日股份_2022年三季报利润表 |