新日股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,707,024.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,779,131.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,003,177.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,227,489,334.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 709,489,495.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,697,217.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,607,137.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,022,442.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 875,816,293.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 513,750.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 513,750.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,579,644.30 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 69,579,644.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -69,065,893.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 465,725.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,725.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -465,725.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -42,164.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 282,099,257.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 762,903,042.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,045,002,300.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新日股份_2022年一季报资产负债表 | 新日股份_2022年一季报利润表 |