仙鹤股份_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,627,141,526.71 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 135,765,731.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 4,762,907,258.56 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,091,995,275.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 278,600,745.40 | |
支付的各项税费(元) | 265,560,975.30 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,646,175.95 | |
经营活动现金流出小计(元) | 4,685,803,171.67 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,104,086.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,466,702,447.26 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,466,706,947.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,293,346,986.38 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 725,503,810.40 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,018,850,796.78 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,552,143,849.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 3,726,176,595.87 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,513,176,595.87 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,645,091,277.83 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 91,211,751.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,271,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,007,303,029.37 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,505,873,566.50 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -782,632.62 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 30,051,171.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 798,094,296.01 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 828,145,467.26 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 554,273,573.48 | |
资产减值准备(元) | 32,999,785.34 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,739,364.73 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,739,364.73 | |
无形资产摊销(元) | 9,982,326.99 | |
长期待摊费用摊销(元) | 3,354,042.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,672.34 | |
公允价值变动损失(元) | -8,733,163.03 | |
财务费用(元) | 89,948,567.99 | |
投资损失(元) | -104,598,487.05 | |
递延所得税(元) | -17,507,295.99 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -15,659,939.16 | |
递延所得税负债增加(元) | -1,847,356.83 | |
存货的减少(元) | -398,665,920.02 | |
经营性应收项目的减少(元) | -437,431,559.84 | |
经营性应付项目的增加(元) | 113,090,540.86 | |
现金的期末余额(元) | 828,145,467.26 | |
减:现金的期初余额(元) | 798,094,296.01 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 30,051,171.25 | |
公告日期 | 2024-08-15 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 仙鹤股份_2024年中报资产负债表 | 仙鹤股份_2024年中报利润表 |