仙鹤股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,898,060,141.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,783,853.69 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,940,843,994.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,968,191,485.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,406,641.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 177,434,183.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,465,431.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,354,497,742.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -413,653,747.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 215,130,054.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 215,130,554.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,339,259,943.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 284,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,623,259,943.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,408,129,389.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,150,364,281.25 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 546,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,696,364,281.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 528,400,415.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,155,207.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 541,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,086,555,623.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,609,808,657.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,011,347.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,985,827.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 798,094,296.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 585,108,468.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙鹤股份_2024年一季报资产负债表 | 仙鹤股份_2024年一季报利润表 |