仙鹤股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,806,936,768.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 136,655,359.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,943,592,127.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,066,860,865.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 385,076,918.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 162,718,348.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,143,440.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,666,799,572.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -723,207,444.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,037,372.85 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,543,282.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,122,828.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,865,207,952.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,881,911,436.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,688,472,464.91 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,421,391,260.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,109,863,725.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,227,952,289.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,508,865,857.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,742,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,251,315,857.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,940,585,727.28 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 109,369,238.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,031,268,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,081,223,465.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,170,092,391.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,819,651.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 221,752,309.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 739,887,242.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 961,639,552.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙鹤股份_2023年三季报资产负债表 | 仙鹤股份_2023年三季报利润表 |