仙鹤股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,587,518,282.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 123,472,821.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,710,991,103.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,064,561,792.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 272,549,397.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 94,477,533.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,433,966.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,467,022,689.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -756,031,585.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,037,372.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,027,700.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,067,997,790.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,083,062,862.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,226,819,061.32 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,075,891,260.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,302,710,321.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,219,647,458.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,137,729,779.74 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,211,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,349,179,779.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,968,299,390.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,805,947.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,268,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,613,373,838.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,735,805,941.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,514,142.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -236,358,959.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 739,887,242.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,528,282.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,889,387.24 | |
| 资产减值准备(元) | 22,088,549.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,841,334.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,841,334.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,040,382.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,875,708.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,321.84 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,037,289.91 | |
| 财务费用(元) | 77,554,376.83 | |
| 投资损失(元) | -88,925,755.39 | |
| 递延所得税(元) | 2,133,092.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,600,931.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -467,838.92 | |
| 存货的减少(元) | -964,592,237.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -705,061,094.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 524,057,118.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,528,282.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 739,887,242.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -236,358,959.98 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 仙鹤股份_2023年中报资产负债表 | 仙鹤股份_2023年中报利润表 |