岱美股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,319,736,749.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 140,564,322.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 199,773,582.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,660,074,654.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,567,317,460.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,119,808,325.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,022,493.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 184,022,122.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,089,170,402.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 570,904,251.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,379,561.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,520.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 181,397,081.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 121,952,662.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 350,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,952,662.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,555,581.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 600,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 630,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 508,694,986.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,138,694,986.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -538,694,986.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,369,462.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,715,778.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,139,153,345.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 858,437,567.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱美股份_2024年三季报资产负债表 | 岱美股份_2024年三季报利润表 |