岱美股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,540,452,698.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 105,110,261.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,480,119.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,675,043,079.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,233,730,043.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 755,023,988.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 153,970,638.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 112,504,712.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,255,229,383.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 419,813,695.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,821,095.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,821,095.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,159,672.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,159,672.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,338,576.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 490,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,743,424.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,105,743,424.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -615,743,424.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,403,277.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -276,865,028.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,139,153,345.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 862,288,317.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 420,144,550.66 | |
| 资产减值准备(元) | 11,754,432.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,633,117.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,633,117.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,553,305.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,598.99 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -89,991.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 348,795.78 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,133,785.55 | |
| 财务费用(元) | -5,753,525.67 | |
| 投资损失(元) | 6,773,869.11 | |
| 递延所得税(元) | 4,588,201.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,953,342.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,365,141.48 | |
| 存货的减少(元) | 50,292,256.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -85,289,954.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,274,485.20 | |
| 其他(元) | -96,730,587.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 862,288,317.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,139,153,345.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -276,865,028.03 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱美股份_2024年中报资产负债表 | 岱美股份_2024年中报利润表 |