岱美股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,876,667,962.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 62,128,162.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,765,101.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,945,561,227.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,319,135,568.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 373,744,290.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,428,335.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,561,506.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,787,869,700.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,691,526.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 104,996,432.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,996,432.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,406,896.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,406,896.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 37,589,536.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 120,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 450,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,773,415.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 457,773,415.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -337,773,415.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,560,109.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -72,932,243.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,139,153,345.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,066,221,102.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱美股份_2024年一季报资产负债表 | 岱美股份_2024年一季报利润表 |