岱美股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,021,472,853.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 201,752,456.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,870,673.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,262,095,983.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,765,832,652.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,478,770,060.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,844,253.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,227,569.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,637,674,534.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 624,421,448.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,809,975.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 769,950.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,384,433.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 163,964,359.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 395,100,642.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 68,437,084.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 713,537,726.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -549,573,366.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 898,859,610.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,039,018,675.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,937,878,285.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 477,828,814.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,346,961.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,359,175,776.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 578,702,508.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,090,272.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 643,460,317.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,693,028.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,139,153,345.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 653,978,430.10 | |
| 资产减值准备(元) | 46,069,404.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,717,384.94 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,717,384.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,906,594.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,655.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -324,631.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,091,202.15 | |
| 公允价值变动损失(元) | 12,811,339.42 | |
| 财务费用(元) | -2,193,750.43 | |
| 投资损失(元) | 42,920,145.35 | |
| 递延所得税(元) | 25,365,063.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 49,639,702.32 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -24,274,638.60 | |
| 存货的减少(元) | -130,034,832.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 34,361,556.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -227,726,061.04 | |
| 其他(元) | -6,618,296.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,139,153,345.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,693,028.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 643,460,317.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岱美股份_2023年年报资产负债表 | 岱美股份_2023年年报利润表 |