岱美股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,879,894,343.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 108,905,289.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,509,551.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,007,309,184.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,052,223,244.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 651,258,228.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 118,495,735.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,971,565.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,921,948,773.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 85,360,411.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 161,114.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 161,114.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,910,732.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 262,910,732.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -262,749,618.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,068,411.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 772,068,411.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 327,931,588.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,354,348.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 168,896,730.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 495,693,028.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 664,589,758.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 338,777,337.11 | |
| 资产减值准备(元) | 793,111.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,506,923.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,506,923.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,710,026.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 45,598.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 38.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,957,359.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,114,869.55 | |
| 财务费用(元) | -28,942,834.62 | |
| 投资损失(元) | 7,381,094.83 | |
| 递延所得税(元) | 2,504,647.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,308,343.80 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,803,696.21 | |
| 存货的减少(元) | -291,326,063.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,641,794.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,498,750.27 | |
| 其他(元) | 71,414,762.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 664,589,758.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 495,693,028.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 168,896,730.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱美股份_2023年中报资产负债表 | 岱美股份_2023年中报利润表 |