岱美股份_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,242,775,763.90 | |
收到的税费返还(元) | 49,353,600.15 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,957,962.38 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,297,087,326.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,187,986,528.22 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 316,752,984.70 | |
支付的各项税费(元) | 44,667,278.05 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,132,221.81 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,594,539,012.78 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 210,000,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,504.85 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 253.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 210,116,757.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 94,250,460.99 | |
投资活动现金流出小计(元) | 94,250,460.99 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 115,866,296.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 350,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 350,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,482,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 205,482,500.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,517,500.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,542,463.25 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -24,525,426.24 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 495,693,028.67 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 471,167,602.43 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 岱美股份_2023年一季报资产负债表 | 岱美股份_2023年一季报利润表 |