岱美股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,032,575,676.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 184,638,562.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,128,786.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,266,343,024.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,507,009,420.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,173,718,865.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 158,597,198.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 182,569,932.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,021,895,416.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 244,447,608.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 338,950,703.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 370,959.83 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 30,769,150.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 370,090,813.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 239,981,066.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,314,280.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 479,441.13 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 360,774,787.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,316,026.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 470,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 470,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,698,884.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,185,279.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,357,266.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 801,241,430.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -331,241,430.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -44,199,979.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,677,775.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,370,803.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 495,693,028.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 569,811,537.05 | |
| 资产减值准备(元) | 51,324,800.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 126,295,966.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 126,295,966.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,450,246.47 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 122,655.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -170,551.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,033,533.79 | |
| 公允价值变动损失(元) | 18,252,646.77 | |
| 财务费用(元) | -93,248,782.27 | |
| 投资损失(元) | -36,322,876.03 | |
| 递延所得税(元) | -73,065,249.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,551,052.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,514,196.65 | |
| 存货的减少(元) | -344,217,700.84 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -203,274,573.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 187,451,413.00 | |
| 其他(元) | -4,210,612.52 | |
| 现金的期末余额(元) | 495,693,028.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 617,370,803.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -121,677,775.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 岱美股份_2022年年报资产负债表 | 岱美股份_2022年年报利润表 |