岱美股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,620,683,991.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 121,483,998.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,991,642.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,768,159,631.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,689,037,193.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 788,816,086.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 134,974,448.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,084,670.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,714,912,398.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,104,103.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 158,532.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,262,635.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 93,097,841.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 517,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 93,615,341.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 126,647,294.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 420,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 428,698,884.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 365,541,277.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 794,240,162.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -374,240,162.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 46,196,787.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,148,847.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 617,370,803.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 469,221,956.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 岱美股份_2022年三季报资产负债表 | 岱美股份_2022年三季报利润表 |