龙韵股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 271,731,400.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,704,612.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 275,436,013.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 264,898,331.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,565,445.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,492,216.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,342,148.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,298,141.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -50,862,128.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 587,289.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,713,886.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,301,175.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,204.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 28,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,140,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,151,204.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,149,971.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 81,129,200.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,007.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 81,641,207.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,229,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,619,056.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,737,003.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,585,260.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 27,055,947.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,656,209.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,772,566.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,116,357.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙韵股份_2024年三季报资产负债表 | 龙韵股份_2024年三季报利润表 |