龙韵股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 189,926,790.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,050,758.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,977,548.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,954,501.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,875,203.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,207,547.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,362,143.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,399,396.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,421,848.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,395.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,713,886.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,715,281.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,404.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 25,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,705,404.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,009,877.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 512,007.69 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 512,007.69 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,099,841.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,723,518.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,003,360.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,491,352.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,096,676.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,772,566.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,869,243.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,354,536.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 172,100.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 172,100.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 187,839.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 26,501.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 11,786.61 | |
| 财务费用(元) | 3,252,234.24 | |
| 投资损失(元) | 2,122,724.11 | |
| 递延所得税(元) | -990,043.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -482,417.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -507,626.30 | |
| 存货的减少(元) | -4,759,545.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,763,980.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 62,688,910.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,869,243.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,772,566.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,096,676.53 | |
| 公告日期 | 2024-08-03 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙韵股份_2024年中报资产负债表 | 龙韵股份_2024年中报利润表 |