龙韵股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,318,297.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,177,682.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,082,368.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 499,578,348.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 377,576,549.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,668,720.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,982,575.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,406,780.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 482,634,627.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,943,721.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 484,955.76 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,367,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,851,955.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 721,132.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 83,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,721,132.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,869,177.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,262,909.38 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 118,752,909.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,309,711.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,615,134.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,450,753.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,375,598.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 35,377,311.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,548,144.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,320,711.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,772,566.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -58,980,238.79 | |
| 资产减值准备(元) | 10,876,048.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,548,188.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,548,188.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,229,394.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 82,468.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -242,824.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | 7,000,000.00 | |
| 财务费用(元) | 5,064,432.19 | |
| 投资损失(元) | -14,246,921.96 | |
| 递延所得税(元) | -4,262,437.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,497,160.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,765,276.69 | |
| 存货的减少(元) | 1,821,488.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 59,369,154.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -859,706.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,772,566.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,320,711.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,548,144.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙韵股份_2023年年报资产负债表 | 龙韵股份_2023年年报利润表 |