龙韵股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 391,936,088.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,180,213.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,061,800.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 422,178,102.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 298,726,184.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,519,322.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,182,707.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,484,699.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,912,913.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,265,188.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 468,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,367,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,835,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 364,133.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 83,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,514,133.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,679,133.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 68,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,984,150.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,303,089.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,170,904.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 80,458,144.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,968,144.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,382,090.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,320,711.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,938,620.85 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙韵股份_2023年三季报资产负债表 | 龙韵股份_2023年三季报利润表 |