龙韵股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 226,242,033.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,180,213.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,346,827.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 245,769,074.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,576,403.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,439,912.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,298,657.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,365,391.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 212,680,364.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,088,710.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,367,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,467,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,384.99 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 83,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,508,384.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,041,384.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 63,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,156,536.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,194,219.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,773,473.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,124,228.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,365,771.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,586,903.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,320,711.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,733,807.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 677,397.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,348,780.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,348,780.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,065,455.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,773.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -21,327.66 | |
| 财务费用(元) | 2,354,621.99 | |
| 投资损失(元) | -7,915,060.34 | |
| 递延所得税(元) | -279,175.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -276,042.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,133.04 | |
| 存货的减少(元) | -6,803,807.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,935,784.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 26,013,772.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,733,807.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,320,711.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,586,903.73 | |
| 公告日期 | 2023-07-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙韵股份_2023年中报资产负债表 | 龙韵股份_2023年中报利润表 |