龙韵股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,280,211.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,116,328.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,396,539.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,852,251.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,082,668.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,563,499.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,527,829.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,026,248.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,370,291.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 29,367,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,467,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 304,960.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 304,960.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 29,162,039.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 490,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,490,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,964,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 762,330.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,947,551.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,674,751.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,184,751.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,652,421.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,746,860.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,094,439.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 龙韵股份_2023年一季报资产负债表 | 龙韵股份_2023年一季报利润表 |