龙韵股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 559,759,200.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,178,734.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,715,149.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 585,653,085.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 461,632,556.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,635,256.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,757,573.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,162,707.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 536,188,093.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,464,991.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 46,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 274,336.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 36,667,383.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 83,141,720.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 853,296.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,353,296.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,788,423.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 63,894,150.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 66,344,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,612,710.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,947,402.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,458,106.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,018,219.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,674,069.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,420,654.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,167,515.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,746,860.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -194,099,225.13 | |
| 资产减值准备(元) | 43,754,534.21 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,888,045.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,888,045.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,227,224.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 504,901.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -209,030.32 | |
| 财务费用(元) | 4,452,053.77 | |
| 投资损失(元) | 58,954,165.50 | |
| 递延所得税(元) | -13,309,195.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,291,169.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,025.58 | |
| 存货的减少(元) | 5,402,937.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,591,183.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,933,809.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,746,860.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 49,167,515.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,420,654.84 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 龙韵股份_2022年年报资产负债表 | 龙韵股份_2022年年报利润表 |