朗迪集团_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,053,259,863.41 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,855,648.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,409,374.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,079,524,885.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 697,416,972.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,605,549.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,457,164.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,321,206.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,007,800,892.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 71,723,993.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,255,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 258,595.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,513,595.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,302,906.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,502,906.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,989,310.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 312,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 312,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 308,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,760,322.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,388,927.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 389,149,249.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,149,249.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 39,058.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,375,508.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,647,309.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 100,271,800.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 朗迪集团_2023年三季报资产负债表 | 朗迪集团_2023年三季报利润表 |