朗迪集团_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,360,934,531.08 | |
收到的税费返还(元) | 12,267,189.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,067,213.43 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,386,268,934.03 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 908,780,238.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 241,608,635.39 | |
支付的各项税费(元) | 69,026,275.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,973,112.00 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,263,388,260.45 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 122,880,673.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,893,701.80 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,893,701.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,979,897.18 | |
投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 34,979,897.18 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,086,195.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 376,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 376,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 364,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,007,135.77 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,647,796.44 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 462,654,932.21 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -86,654,932.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 278,569.88 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,418,115.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 119,229,193.90 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 122,647,309.77 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 89,072,468.38 | |
资产减值准备(元) | 4,320,200.46 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 58,192,820.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 58,192,820.92 | |
无形资产摊销(元) | 3,128,225.49 | |
长期待摊费用摊销(元) | 2,633,611.52 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -787,277.69 | |
固定资产报废损失(元) | 693,533.62 | |
财务费用(元) | 14,934,371.18 | |
投资损失(元) | -11,702,695.49 | |
递延所得税(元) | 422,204.80 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,285,227.87 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,707,432.67 | |
存货的减少(元) | 30,910,714.31 | |
经营性应收项目的减少(元) | -85,026,240.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 8,055,942.11 | |
其他(元) | -2,317,005.01 | |
现金的期末余额(元) | 122,647,309.77 | |
减:现金的期初余额(元) | 119,229,193.90 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,418,115.87 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 朗迪集团_2022年年报资产负债表 | 朗迪集团_2022年年报利润表 |