朗迪集团_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,028,094,359.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,204,816.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,309,041.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,055,608,218.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 714,554,269.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 185,574,110.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,607,970.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,031,077.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 990,767,427.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 837,936.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,936.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,398,733.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 27,398,733.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,560,797.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 306,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 306,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 285,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 84,039,214.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,571,628.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 376,610,843.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,610,843.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 198,732.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,132,118.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,229,193.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,097,075.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗迪集团_2022年三季报资产负债表 | 朗迪集团_2022年三季报利润表 |