朗迪集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 684,448,880.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,917,637.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,259,487.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 702,626,005.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,728,130.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,592,709.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,382,073.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,410,957.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 638,113,870.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 64,512,135.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 563,192.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 563,192.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,161,463.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,161,463.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -25,598,271.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 231,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 210,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,873,630.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,852,291.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 295,725,921.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -64,725,921.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 124,716.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,687,342.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,229,193.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,541,851.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 57,602,347.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,590,138.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,424,434.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,424,434.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,535,558.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,182,250.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -94,137.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,779.48 | |
| 财务费用(元) | 7,606,903.54 | |
| 投资损失(元) | -9,751,491.90 | |
| 递延所得税(元) | -1,422,934.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,349,072.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -73,861.91 | |
| 存货的减少(元) | 46,804,702.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -106,298,692.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 31,283,062.88 | |
| 其他(元) | -1,159,069.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 93,541,851.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,229,193.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,687,342.05 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗迪集团_2022年中报资产负债表 | 朗迪集团_2022年中报利润表 |