海利生物_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,621,540.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,288,557.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 166,910,098.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 36,610,832.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,672,702.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,496,012.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,448,027.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 145,227,574.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,682,523.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 555,161,374.16 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,950,874.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 559,112,248.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,939,464.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 588,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 594,939,464.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,827,215.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 58,413,429.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,413,429.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 83,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,333,995.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,833,995.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -45,420,566.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,721.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -59,570,979.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,093,190.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,522,211.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利生物_2024年三季报资产负债表 | 海利生物_2024年三季报利润表 |