海利生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,603,053.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,113,259.06 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,716,313.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,820,812.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,329,471.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,241,602.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,554,161.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,946,047.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,229,734.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 150,274,059.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 769,065.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 151,043,125.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,854,008.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,854,008.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -68,810,882.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 434,991.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,434,991.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,434,991.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 684.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -80,474,925.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 137,093,190.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 56,618,265.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利生物_2024年一季报资产负债表 | 海利生物_2024年一季报利润表 |