海利生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 259,769,375.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,265,357.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,034,733.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,591,467.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,719,357.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,695,924.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 92,395,265.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 291,402,014.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,367,280.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 683,844,798.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,429,071.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 110,984,891.61 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,342,761.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,812,598.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 961,330,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,288,930.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 971,431,779.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -171,089,018.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 66,442,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,442,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,479,456.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,897,343.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,072,856.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,449,657.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 159,992,342.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,619.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,459,337.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,552,527.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 137,093,190.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,013,768.17 | |
| 资产减值准备(元) | 3,297,108.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 22,462,176.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 22,462,176.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,196,731.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,158,162.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -606,062.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | 52,683.73 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,517,666.02 | |
| 财务费用(元) | 5,384,462.89 | |
| 投资损失(元) | -73,140,499.30 | |
| 递延所得税(元) | -6,053,701.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,153,340.35 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,638.36 | |
| 存货的减少(元) | 5,760,934.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 54,924,789.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,414,840.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 137,093,190.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,552,527.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,459,337.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海利生物_2023年年报资产负债表 | 海利生物_2023年年报利润表 |