海利生物 (603718.SH)

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海利生物_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 259,769,375.87       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,265,357.90       
 经营活动现金流入小计(元) 283,034,733.77       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 88,591,467.13       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 52,719,357.50       
 支付的各项税费(元) 57,695,924.26       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 92,395,265.26       
 经营活动现金流出小计(元) 291,402,014.15       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -8,367,280.38       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 683,844,798.26       
 取得投资收益收到的现金(元) 5,429,071.33       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 84,000.00       
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 110,984,891.61       
 投资活动现金流入小计(元) 800,342,761.20       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,812,598.80       
 投资支付的现金(元) 961,330,250.00       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 2,288,930.71       
 投资活动现金流出小计(元) 971,431,779.51       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -171,089,018.31       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 66,442,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 200,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 266,442,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 66,479,456.83       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 37,897,343.72       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,072,856.87       
 筹资活动现金流出小计(元) 106,449,657.42       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 159,992,342.58       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 4,619.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,459,337.05       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 156,552,527.66       
 期末现金及现金等价物余额(元) 137,093,190.61       
补充资料:       
 净利润(元) 50,013,768.17       
 资产减值准备(元) 3,297,108.44       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 22,462,176.08       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 22,462,176.08       
 无形资产摊销(元) 13,196,731.32       
 长期待摊费用摊销(元) 1,158,162.07       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -606,062.98       
 固定资产报废损失(元) 52,683.73       
 公允价值变动损失(元) 16,517,666.02       
 财务费用(元) 5,384,462.89       
 投资损失(元) -73,140,499.30       
 递延所得税(元) -6,053,701.99       
  其中:递延所得税资产减少(元) -6,153,340.35       
 递延所得税负债增加(元) 99,638.36       
 存货的减少(元) 5,760,934.45       
 经营性应收项目的减少(元) 54,924,789.24       
 经营性应付项目的增加(元) -106,414,840.56       
 现金的期末余额(元) 137,093,190.61       
 减:现金的期初余额(元) 156,552,527.66       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,459,337.05       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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