海利生物_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 119,951,545.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,667,390.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 136,618,935.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,870,493.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,104,457.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,713,045.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,236,435.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 180,924,432.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,305,497.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 359,248,159.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,377,502.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,733,262.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 114,300,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,658,924.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,848,254.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 415,094,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 419,942,254.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,716,670.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 143,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 143,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,479,456.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 316,007.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,795,464.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,704,535.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8,584.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 143,124,292.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 156,552,527.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 299,676,820.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,716,941.53 | |
| 资产减值准备(元) | -1,522,044.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,348,690.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,348,690.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,886,957.41 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 713,384.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -709,537.03 | |
| 公允价值变动损失(元) | -991,202.78 | |
| 财务费用(元) | 283,070.67 | |
| 投资损失(元) | -23,749,427.66 | |
| 递延所得税(元) | 182,484.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 182,484.34 | |
| 存货的减少(元) | 25,504,523.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,172,470.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -100,371,352.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 299,676,820.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 156,552,527.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 143,124,292.86 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 海利生物_2023年中报资产负债表 | 海利生物_2023年中报利润表 |