海利生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 265,592,425.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,706,470.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 323,692,809.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,991,704.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 91,770,141.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,568,527.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,899,371.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 88,848,648.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,086,689.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 292,905,014.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 957,989,702.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,203,445.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 148,472.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 969,341,620.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,845,107.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 883,366,170.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 903,211,277.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 66,130,343.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 368,320,197.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 683,936.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,528,878.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 375,533,012.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -355,533,012.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,838.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,517,183.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,035,344.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 156,552,527.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,690,931.57 | |
| 资产减值准备(元) | 1,522,044.12 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 25,318,156.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 25,318,156.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,853,328.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,273,748.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -84,882.26 | |
| 固定资产报废损失(元) | 442,133.46 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,111,738.24 | |
| 财务费用(元) | 10,295,768.28 | |
| 投资损失(元) | -14,416,506.26 | |
| 递延所得税(元) | -4,750,414.04 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,995,136.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -755,277.12 | |
| 存货的减少(元) | -3,787,530.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 24,663,754.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 117,427,561.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 156,552,527.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 153,035,344.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,517,183.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海利生物_2022年年报资产负债表 | 海利生物_2022年年报利润表 |