海利生物_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 198,885,995.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,876,412.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 299,233,072.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 501,995,480.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,965,649.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,620,532.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,259,915.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,180,793.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 230,026,891.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 696,852,539.64 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,232,392.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 573,850.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 704,658,782.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,017,642.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,950,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 789,967,642.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -85,308,859.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 529,282.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 200,529,282.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -180,529,282.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,736.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,149,183.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,035,344.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 159,184,527.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利生物_2022年三季报资产负债表 | 海利生物_2022年三季报利润表 |