海利生物_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 44,085,140.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,303,480.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 51,388,620.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,703,132.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,092,434.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,338,609.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,569,183.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,703,359.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 247,826,036.17 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 491,301.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,350.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,352,687.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,378,309.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 298,450,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 722,160.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 308,550,469.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,197,781.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 171,344.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,344.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,828,655.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -697.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -91,684,562.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 153,757,504.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 62,072,942.41 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海利生物_2022年一季报资产负债表 | 海利生物_2022年一季报利润表 |