天域生物_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 276,235,305.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,698,374.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 302,933,679.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,970,526.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,837,316.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,006,457.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,906,357.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 317,720,658.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,786,979.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,982,064.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 108,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,514,499.34 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,604,563.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,401,461.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 16,360,810.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,700,721.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,462,993.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,858,430.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 85,335,726.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 114,735,726.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,505,952.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,556,203.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,829,226.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,891,383.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 67,844,342.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,198,933.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,036,332.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 132,235,266.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天域生物_2024年一季报资产负债表 | 天域生物_2024年一季报利润表 |