天域生物_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 839,737,290.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 73,251,090.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 912,988,380.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 881,956,611.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,935,741.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,435,326.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 87,591,151.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,088,918,831.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -175,930,450.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,018,222.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 367,771.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,206.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,399,445.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 8,435,744.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,252,390.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,544,952.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,255,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,936,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,752,227.53 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 129,488,180.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,235,789.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,360,180.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 327,986,115.43 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 301,120,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 635,466,295.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 224,437,460.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,307,713.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,065,689.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 503,810,862.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 131,655,432.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -0.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -146,510,807.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,547,139.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,036,332.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -565,887,558.35 | |
| 资产减值准备(元) | 165,475,728.73 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,773,501.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,773,501.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 640,253.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 985,848.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -991,736.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,479,146.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,190,880.00 | |
| 财务费用(元) | 31,051,954.17 | |
| 投资损失(元) | 39,279,843.83 | |
| 递延所得税(元) | -11,698,083.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,512,267.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -185,816.45 | |
| 存货的减少(元) | 56,141,194.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,487,658.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,294,967.85 | |
| 其他(元) | 563,110.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,036,332.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,547,139.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -146,510,807.10 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天域生物_2023年年报资产负债表 | 天域生物_2023年年报利润表 |