天域生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 564,287,022.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 56,285,647.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 620,572,669.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,707,604.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,835,884.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,445,079.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,265,777.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,254,345.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -223,681,676.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,018,222.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,775.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,399,445.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,835,744.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,273,200.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,475,079.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,255,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,137,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 100,867,080.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -88,593,879.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,650,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,650,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 256,306,219.84 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 419,256,219.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 129,563,651.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,383,819.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,341,734.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 255,289,205.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 163,967,014.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -148,308,541.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,547,139.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,238,597.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天域生物_2023年三季报资产负债表 | 天域生物_2023年三季报利润表 |