天域生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 438,257,362.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,566,337.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 480,823,699.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 556,772,993.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 62,781,570.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,484,915.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,490,237.90 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 668,529,717.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -187,706,018.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,018,222.61 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,753.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,399,445.60 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,835,744.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,261,178.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,761,091.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,137,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,153,092.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,891,914.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 179,678,835.31 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 243,978,835.31 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 58,430,317.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,823,869.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,012,348.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 147,266,535.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 96,712,299.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -139,885,633.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,547,139.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 101,661,506.33 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -137,721,344.63 | |
| 资产减值准备(元) | 7,892,405.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,865,311.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,865,311.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,134.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 418,795.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -66,678.09 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,915,377.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,730,320.00 | |
| 财务费用(元) | 12,143,239.13 | |
| 投资损失(元) | 14,784,036.34 | |
| 递延所得税(元) | -1,490,755.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,398,842.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,913.30 | |
| 存货的减少(元) | -17,684,151.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,676,242.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -88,602,622.97 | |
| 其他(元) | 1,105,413.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 101,661,506.33 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 241,547,139.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -139,885,633.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天域生物_2023年中报资产负债表 | 天域生物_2023年中报利润表 |