天域生物_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 232,576,442.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,931.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,991,554.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,571,927.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 343,025,613.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,513,641.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,621,151.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,745,628.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 404,906,035.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -127,334,108.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,310.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 2,399,452.05 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,264,940.93 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,671,702.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,183,579.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,137,001.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,575,580.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,903,877.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,712,636.51 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 136,962,636.51 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,880,428.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 46,864,740.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,995,168.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 62,967,467.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,270,517.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 241,547,139.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 170,276,622.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天域生物_2023年一季报资产负债表 | 天域生物_2023年一季报利润表 |