天域生态_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 701,407,234.85 | |
收到的税费返还(元) | 35,884,344.64 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 222,389,235.41 | |
经营活动现金流入小计(元) | 959,680,814.90 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 658,665,265.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,659,950.55 | |
支付的各项税费(元) | 63,142,477.94 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,181,744.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 913,649,438.51 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,388,153.64 | |
投资活动现金流入小计(元) | 222,388,153.64 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 57,150,747.95 | |
投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,061,800.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 19,831,137.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 268,043,684.95 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,655,531.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 55,290,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 55,290,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 533,999,915.09 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 418,398,350.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 1,007,688,265.09 | |
偿还债务支付的现金(元) | 373,857,578.05 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,246,898.42 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 419,928,032.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 841,032,508.73 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 166,655,756.36 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,031,601.44 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 176,346,507.40 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 343,378,108.84 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 天域生态_2022年三季报资产负债表 | 天域生态_2022年三季报利润表 |