天域生态_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,502,735.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,807,906.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 157,819,861.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 542,130,503.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 407,038,306.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,436,688.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,040,776.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 71,453,444.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 562,969,215.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,838,712.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 222,170,656.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 222,170,656.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,144,809.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 190,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 561,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,031,137.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 238,737,746.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,567,090.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 48,790,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 48,790,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 481,275,443.19 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 717,065,443.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 361,404,245.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,086,465.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,193,864.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 546,684,574.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 170,380,868.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 132,975,065.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,346,507.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 309,321,572.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,289,558.11 | |
| 资产减值准备(元) | 120,055.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,733,217.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,733,217.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,208,985.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 258,593.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -47,222,846.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 247,673.20 | |
| 财务费用(元) | 5,879,889.14 | |
| 递延所得税(元) | -2,039,038.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,893,869.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -145,169.08 | |
| 存货的减少(元) | -133,185,337.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,978,012.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,816,639.90 | |
| 现金的期末余额(元) | 309,321,572.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,346,507.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 132,975,065.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天域生态_2022年中报资产负债表 | 天域生态_2022年中报利润表 |