密尔克卫_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,594,921,515.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,509,022.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 96,080,691.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,722,511,229.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,834,998,043.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 513,406,372.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,363,798.94 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,922,921.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,882,691,136.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -160,179,907.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,529,533.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,951.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,631,717.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,686,813.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 585,484,391.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 607,385,407.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 409,270,787.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,946,176.54 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 588,858,538.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,000,075,502.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,690,095.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 54,925,413.26 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 54,925,413.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,122,914,211.11 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,180,549,624.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,226,071,205.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 184,760,173.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 110,863,171.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,521,694,551.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 658,855,073.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,894,328.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 100,090,742.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,741,954.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,302,832,697.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 密尔克卫_2024年三季报资产负债表 | 密尔克卫_2024年三季报利润表 |