密尔克卫_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,375,011,124.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,090,496.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,440,177.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,477,541,798.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,959,526,161.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 344,028,624.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 167,443,291.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 238,796,125.46 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,709,794,202.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -232,252,404.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,529,533.38 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,475.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,356,683.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 6,686,813.78 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 575,484,391.77 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 596,083,898.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 266,011,362.39 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 488,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 754,011,362.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -157,927,464.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 50,470,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 50,470,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,121,658,411.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,174,838,411.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,475,077,839.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 147,280,735.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,135,415.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,689,493,990.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 485,344,420.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,017,907.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 97,182,459.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,202,741,954.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,299,924,414.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 350,245,884.39 | |
| 资产减值准备(元) | 227,034.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,464,240.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,464,240.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,457,335.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,056,784.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 13,955,530.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -15,036,122.54 | |
| 财务费用(元) | 66,931,865.36 | |
| 投资损失(元) | -4,540,090.39 | |
| 递延所得税(元) | -17,444,991.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,278,280.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,166,710.98 | |
| 存货的减少(元) | 274,963,698.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -883,398,771.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -118,436,946.95 | |
| 其他(元) | -12,565,376.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,299,924,414.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,202,741,954.59 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 97,182,459.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-02 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 密尔克卫_2024年中报资产负债表 | 密尔克卫_2024年中报利润表 |