密尔克卫_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,625,552,643.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,986,629.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,334,030.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,645,873,304.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,356,853,258.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 189,903,565.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 70,625,649.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 150,035,679.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,767,418,152.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,544,848.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 881,613.53 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 385,917,744.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,799,357.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 140,394,825.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 305,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 445,394,825.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,595,467.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 725,058,418.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 725,058,418.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 481,663,696.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,173,084.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,726,311.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 544,563,092.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 180,495,325.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,513,801.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,868,811.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,204,610,766.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,206,479,578.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 密尔克卫_2024年一季报资产负债表 | 密尔克卫_2024年一季报利润表 |