密尔克卫_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,074,079,615.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,590,221.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 173,999,105.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,249,668,942.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,119,062,960.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 677,169,618.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 306,787,187.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 442,570,128.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,545,589,894.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 704,079,048.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,921,608.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,212,408.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 128,467,304.37 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,749,303,639.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,899,504,961.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,102,229.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 803,966,387.38 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,675,406,217.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,019,774,834.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,269,873.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,759,696.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 25,759,696.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,685,161,237.90 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,710,920,934.04 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,825,276,944.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 168,006,674.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,493,482.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,570,195.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,366,853,815.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 344,067,118.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,394,677.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -73,518,383.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,260,338.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,202,741,954.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 481,402,740.26 | |
| 资产减值准备(元) | 3,329,007.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,251,697.42 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,251,697.42 | |
| 无形资产摊销(元) | 18,015,077.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,030,690.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,270,482.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,318,290.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,114,446.19 | |
| 财务费用(元) | 118,682,113.35 | |
| 投资损失(元) | -878,069.65 | |
| 递延所得税(元) | -9,429,452.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -73,876,697.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 64,447,245.47 | |
| 存货的减少(元) | -234,072,410.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 418,019,915.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -442,142,793.78 | |
| 其他(元) | 326,414.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,202,741,954.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,276,260,338.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -73,518,383.56 | |
| 公告日期 | 2024-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 密尔克卫_2023年年报资产负债表 | 密尔克卫_2023年年报利润表 |