密尔克卫_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,034,909,559.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 101,235,472.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 266,568,207.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,402,713,239.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,700,948,380.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 511,772,195.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,044,573.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 571,182,129.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,001,947,278.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,765,960.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,927,477.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,378,222.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,304,921,888.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,323,827,588.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 499,171,039.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,300,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 937,015,226.30 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,187,366,790.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,634,853,055.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,311,025,466.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,624,678.43 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 44,124,678.43 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,834,472,075.64 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,660.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,886,111,414.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,868,539,558.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 149,075,910.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,871,260.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 177,071,867.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,194,687,336.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 691,424,077.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,569,202.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -212,266,226.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,260,338.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,063,994,111.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 密尔克卫_2023年三季报资产负债表 | 密尔克卫_2023年三季报利润表 |