密尔克卫_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,312,981,678.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 47,523,931.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 156,965,147.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,517,470,757.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,092,790,647.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,036,916.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 133,882,738.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 351,049,363.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,924,759,665.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 592,711,091.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,137,191.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,058,150.58 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 823,370,054.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 837,165,396.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 352,190,311.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 314,063,273.40 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 772,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,489,653,584.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -652,488,187.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 51,259,696.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 43,759,696.14 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,363,909,002.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,415,168,698.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,151,663,958.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,742,297.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,745,624.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,407,151,880.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,016,817.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,666,887.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,093,390.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,276,260,338.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,236,166,947.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 258,630,195.91 | |
| 资产减值准备(元) | 5,434,017.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,136,774.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,136,774.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,013,020.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,667,543.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,549,870.77 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,376,468.52 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,677,394.02 | |
| 财务费用(元) | 34,405,304.84 | |
| 投资损失(元) | -4,207,312.55 | |
| 递延所得税(元) | -9,271,425.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,920,709.50 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -350,715.76 | |
| 存货的减少(元) | 70,817,537.78 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 143,890,487.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -97,719,247.48 | |
| 其他(元) | 13,223,771.53 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,236,166,947.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,276,260,338.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,093,390.20 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 密尔克卫_2023年中报资产负债表 | 密尔克卫_2023年中报利润表 |