密尔克卫_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,065,283,230.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,336,462.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 52,954,051.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,150,573,744.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,424,887,215.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 177,188,265.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 64,998,279.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 175,488,027.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,842,561,787.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 308,011,956.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,498,506.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 920,245.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 308,018,752.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 164,237,601.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,920,759.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 179,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 388,158,361.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,139,608.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 883,911,086.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 883,911,086.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 801,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,593,639.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 61,281,843.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 878,375,482.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,535,603.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,895,812.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 230,512,138.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,274,976,180.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,505,488,319.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 密尔克卫_2023年一季报资产负债表 | 密尔克卫_2023年一季报利润表 |