密尔克卫_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,689,240,392.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 29,524,841.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 145,868,422.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,864,633,656.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,915,612,216.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 280,442,613.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 131,687,046.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,534,674.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,616,276,551.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 248,357,105.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,996,497.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,452,631.85 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 656,037,397.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 661,486,526.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 250,515,773.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,921,666.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 51,291,766.66 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 630,080,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,809,206.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -290,322,679.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 903,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 909,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 321,414,292.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,657,961.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,601,942.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 487,674,196.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 421,725,803.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 12,589,520.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 392,349,749.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 631,024,400.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,023,374,149.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 309,867,870.09 | |
| 资产减值准备(元) | 8,520,398.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,596,098.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,596,098.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,711,373.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,551,017.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,404.95 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,975,697.86 | |
| 公允价值变动损失(元) | 42,057.99 | |
| 财务费用(元) | 28,018,176.57 | |
| 投资损失(元) | -3,960,462.69 | |
| 递延所得税(元) | -8,664,006.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,379,095.07 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -284,911.69 | |
| 存货的减少(元) | -66,418,838.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -376,374,850.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 201,644,825.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,023,374,149.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 631,024,400.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 392,349,749.10 | |
| 公告日期 | 2022-07-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 密尔克卫_2022年中报资产负债表 | 密尔克卫_2022年中报利润表 |