密尔克卫_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,510,435,483.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,211,082.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 94,637,665.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,614,284,230.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,080,844,575.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,826,661.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,161,367.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 161,291,525.45 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,455,124,130.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,379,965.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 281,970.28 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 245,140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,801,936.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,893,414.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 19,921,666.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 17,930,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 191,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 374,745,180.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,943,244.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 271,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 273,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 78,446,630.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,518,968.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,961,833.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,927,432.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 143,472,567.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -861,416.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,828,006.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 631,328,957.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 805,156,963.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 密尔克卫_2022年一季报资产负债表 | 密尔克卫_2022年一季报利润表 |